주요 내용
암호화폐 거래와 투자 중 하나를 결정하는 것은 위험 감수 능력, 재무 목표, 투자 방식에 따라 달라집니다. 위험을 감수하고 단기간 자산을 보유하는 데 익숙하다면 암호화폐 트레이딩을 선호할 수 있습니다. 반면에 장기적인 성장을 목표로 한다면 암호화폐 투자가 더 적합한 선택일 수 있습니다.
암호화폐 트레이딩과 암호화폐 투자에 대한 두 사람의 토론 암호화폐 트레이더와 투자자의 공통된 목표는 투자 가치를 높이는 것입니다. 그러나 암호화폐 거래와 투자에는 서로 다른 전략이 있습니다.
이 글에서는 암호화폐 투자와 암호화폐 트레이딩의 주요 차이점을 살펴보고 자신에게 가장 적합한 전략을 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.
암호화폐 트레이딩
암호화폐 트레이딩이란 무엇인가요?
암호화폐 트레이더는 다른 트레이더와 직접 또는 암호화폐 거래소를 통해 디지털 화폐를 사고 팔 수 있습니다. 트레이더는 시장과 가격 추세의 단기적인 변화를 통해 수익을 얻고자 저가에 매수하고 고가에 매도합니다.
전통적인 금융 자산 거래와 마찬가지로 암호화폐 거래는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 등 암호화폐의 가격 변화를 예측하고 미래를 예측하는 것을 포함합니다.
암호화폐 트레이더는 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 스캘핑 등 단기 전략을 사용해 시장과 가격 추세의 변동을 이용합니다.
일간 트레이딩
이 단기 트레이딩 전략에서 암호화폐 트레이더는 하루 동안 거래를 진행합니다. 이들은 하루가 끝나기 전에 암호화폐를 판매하여 작지만 빠른 수익을 올리는 것을 목표로 합니다.
스윙 트레이딩
이 전략은 암호화폐의 급격한 가격 변동을 이용하는 것입니다. 일반적으로 스윙 트레이딩은 하루에서 몇 주까지 지속됩니다.
이러한 트레이더는 주로 기술적 분석을 사용해 이 짧은 기간 동안 거래 기회를 포착합니다.
포지션 트레이딩
스윙 트레이딩과 유사한 포지션 트레이딩을 통해 암호화폐 트레이더는 장기 패턴과 추세를 철저히 연구합니다. 이들은 자산의 가치가 시간이 지남에 따라 상승할 것으로 예상하고 며칠, 몇 주, 심지어 몇 년까지 장기간 롱 또는 숏 포지션을 보유합니다.
스캘핑
이 단기 트레이딩 전략은 작은 가격 변동을 이용하기 위해 몇 분 또는 몇 초 이내의 짧은 시간 내에 여러 차례 트레이딩을 하는 것입니다. 스캘핑 트레이딩 전략의 목표는 거래일이 끝날 때까지 상당한 수익을 창출하는 것입니다.
암호화폐 트레이딩 플랫폼
가장 인기 있는 트레이딩 도구와 플랫폼은 다음과 같습니다
빗썸 (Bithumb): 대한민국 최대 규모의 거래소로, 다양한 암호화폐 상장과 국내외 이용자에게 인기를 끌고 있습니다. 안정적인 플랫폼과 다양한 거래 페어가 주요 특징입니다
업비트 (UPbit): 카카오가 운영하는 거래소로, 다양한 코인 상장과 사용자 친화적인 인터페이스가 특징입니다. 국내 최대 거래량을 보유하고 있어 신뢰성이 높습니다.
코인원 (CoinOne): 깔끔한 UI와 다양한 암호화폐 거래가 가능하며, 프로차트 및 실시간 채팅 시스템을 제공합니다. 2014년 설립되어 오랜 기간 운영되고 있습니다.
코빗 (Korbit): 국내 거래소 중 하나로, 다양한 거래 마켓과 안정성으로 유명합니다. 국내 3위 거래소로 손꼽히며, 다양한 혜택과 이벤트를 제공합니다.
고팍스 (Gopax): 원화로 가상자산 거래가 가능하며, 탄탄한 보안 시스템과 다양한 투자 상품을 제공합니다. 국내 5대 거래소 중 하나로 손꼽힙니다.
암호화폐 거래에 필요한 기술과 지식
암호화폐를 성공적으로 거래하려면 다음과 같은 특정 기술과 지식이 필요합니다.
시장 펀더멘털: 정보에 입각한 시장 결정을 내리려면 블록체인 기술에 대한 확실한 이해가 중요합니다. 이더리움, 비트코인, 리플과 같은 주요 암호화폐에 대해 숙지하는 것이 중요합니다. 이러한 암호화폐의 시장 현황과 사용 사례를 이해하면 효과적인 의사 결정에 필수적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
조사 및 분석: 암호화폐의 기술 및 채택을 포함한 암호화폐의 기본 사항을 이해하는 것이 중요합니다. 근본적인 분석을 수행하면 장기적으로 유망한 프로젝트를 파악하는 데 도움이 됩니다. 암호화폐 가격과 거래 결정에 큰 영향을 미치는 시장 뉴스를 최신 상태로 유지하는 것도 중요합니다.
기술적 분석: 캔들스틱 차트를 읽고 시장 동향과 가격 변동을 파악하는 방법을 배워보세요. 가격 반전 또는 지속 신호를 위해 이중봉, 삼각형, 헤드 앤 숄더와 같은 패턴을 식별하는 방법을 익혀보세요. 이동평균, 볼린저 밴드, 상대강도지수와 같은 보조지표로 매매 결정을 내릴 수 있습니다.
위험 관리: 계좌 잔고와 위험 허용 한도를 고려하여 각 거래에 적합한 포지션 크기를 결정하세요. 한 번의 거래에 너무 많은 위험을 감수하지 않도록 하여 큰 손실을 방지하세요. 시장 상황과 위험 감내 능력에 맞게 손절매 수준을 설정하여 잠재적 손실을 제한하세요.
트레이딩 심리: 합리적인 트레이딩을 위해서는 감정을 관리하는 것이 중요합니다. 자신의 감정을 인식하고 이해하며 통제하여 탐욕이나 두려움으로 인한 충동적인 결정을 피하세요. 성공적인 트레이더가 되려면 시간, 인내심, 꾸준한 연습이 필요하다는 것을 이해하고 빠른 수익보다는 장기적인 성공에 집중하세요.
암호화폐 트레이딩의 장단점
암호화폐 거래에는 장단점이 있습니다. 다음은 그 중 일부입니다.
| 장점 | 단점 |
| 시장 동향을 통한 빠른 수익 창출 가능성. | 높은 시장 변동성, 내재된 위험. |
| 암호화를 통해 익명성을 보장하고 사기로부터 보호합니다. | 암호화폐에 대한 중앙 정부의 감독이 없음. |
| 블록체인 기록을 통해 암호화폐 거래를 추적할 수 있습니다. | 러그 풀과 가짜 에어드랍과 같은 사기로 업계가 몸살을 앓고 있습니다. |
| 정부의 통제로부터 자유로워 부패 위험 감소. | 암호화폐는 때때로 불법 활동에 이용되기도 합니다. |
| 인터넷만 있으면 누구나 쉽게 암호화폐를 거래할 수 있습니다. | 일부 사람들은 암호화폐를 이해하기 어렵다고 생각합니다. |
| 암호화폐 거래는 기존 은행 거래보다 저렴합니다. | |
| 고유한 암호화폐로 다각화하면 위험을 줄이고 수익 잠재력을 높일 수 있습니다. |
암호화폐 투자
암호화폐 투자란 무엇인가요?
암호화폐 투자자는 일반적으로 수개월 또는 수년 동안 장기적으로 디지털 자산을 구매하고 보유하며, 시간이 지남에 따라 투자금이 크게 증가할 것으로 기대합니다. 장기적인 수익을 창출하는 것이 목표입니다.
따라서 투자자는 단기적인 시장 가격 변동에는 크게 신경 쓰지 않으며, 구매하는 암호화폐 자산의 펀더멘털에 더 집중합니다.
암호화폐 투자자는 호들링, 가치 투자, 성장 투자 등의 전략을 사용합니다. 투자자는 시장 변동성, 사이버 보안 위협, 유동성 문제, 규제 변화, 운영 위험 등 암호화폐 투자의 리스크를 인식하는 것이 중요합니다.
포트폴리오에서 이러한 위험을 관리하기 위해 투자자는 달러 코스트 애버리징, 투자 다각화, 손절 주문 실행과 같은 전략을 사용할 수 있습니다.
호들링(존버)
호들링(암호화폐 밈에서 "오래 버티다!"라는 뜻)은 암호화폐 가격이 언젠가 상승할 것으로 기대하면서 암호화폐 자산을 무기한 매수하여 보유하는 것을 말합니다.
초기 코인 공개(ICO)
ICO는 암호화폐 스타트업이 자금을 조달하기 위해 사용하는 자금 조달 방법입니다. 이 전략을 통해 투자자는 이더리움이나 비트코인과 같은 기존 암호화폐와 교환하여 새로운 암호화폐 또는 디지털 자산을 매우 낮은 가격에 구매할 수 있습니다.
수익성이 있을 수 있지만, 투자자는 암호화폐 포트폴리오를 다양화하기 위해 이 전략을 사용하기 전에 ICO 투자의 위험성을 인지하고 있어야 합니다.
가치 투자
이 접근 방식은 잠재력이 크고 펀더멘털이 탄탄하지만 저평가된 암호화폐를 찾아내는 것을 수반합니다. 암호화폐 투자자는 자산의 가치가 상승할 가능성이 높다는 사실을 믿고 낮은 가격에 구매합니다.
성장 투자
이 전략을 통해 투자자는 향후 가치가 급격히 상승할 것으로 예상되는 암호화폐에 투자합니다. 일반적으로 잠재적으로 더 높은 수익을 얻는 대신 더 많은 위험을 감수하려는 암호화폐 투자자가 이 접근법을 사용합니다.
달러 코스트 애버리징(DCA)
달러 코스트 애버리징을 사용하는 투자자는 모든 금액을 한꺼번에 투자하기보다는 시간이 지남에 따라 소액의 고정된 금액으로 암호화폐를 구매합니다. 달러 코스트 애버리징의 목적은 암호화폐 투자자가 시장 변동성이 포트폴리오에 미치는 부정적인 영향을 줄이는 것입니다.
정기적으로 투자하는 암호화폐 투자자는 가격이 높을 때는 자동으로 적은 양의 암호화폐를 구매하고, 가격이 낮을 때는 더 많은 양의 암호화폐를 구매합니다. 이는 암호화폐 투자자의 평균 비용을 크게 낮출 수 있습니다.
암호화폐 투자의 장단점
암호화폐 거래와 마찬가지로 암호화폐 투자에도 장단점이 있습니다. 다음은 몇 가지 장단점입니다.
| 장점 | 단점 |
| 암호화폐는 가치가 눈에 띄게 상승하면서 상당한 수익을 제공할 수 있습니다. | 암호화폐는 주로 시장 수요와 투기로 인해 불확실한 가치가 형성되므로 조작과 과대 광고에 대한 취약성이 높아집니다. |
| 암호화폐 투자는 낮은 진입 비용과 플랫폼에서 쉽고 편리하게 사고 팔 수 있기 때문에 많은 사람들이 쉽게 접근할 수 있습니다. | 많은 암호화폐 프로젝트가 실현되거나 성공하지 못합니다. |
팀이나 사용 사례에 대한 확신을 가지고 투자하는 경우, 기준을 현명하게 선택했는지 확인하고 때로는 최선의 의도가 가치나 수익성으로 이어지지 않을 수 있다는 점을 기억하세요.
암호화폐 거래와 투자의 주요 차이점
일반적으로 투자자는 시간이 지남에 따라 가격이 상승할 것으로 예상하기 때문에 암호화폐를 구매합니다. 반면 트레이더는 시장의 변동성에서 수익을 얻기 위해 단기간 동안 암호화폐를 보유합니다.
| 트레이딩 | 투자 | |
| 기간 | 단기 | 장기 |
| 위험과 잠재적 보상 | 높은 위험, 빠른 수익이 가능하지만 트레이더는 지속적으로 시장을 모니터링하고 위험을 관리해야 함 | 낮은 위험, 장기적인 성장 가능성 높음 |
| 필요한 지식 및 기술 | 분석 능력, 기술 능력, 위험 관리 능력, 감정 조절 | 연구, 위험 관리, 기술 분석, 보안, 감성 지능 |
| 적극적인 트레이딩/투자와 관련된 시간 투자 및 스트레스 | 일간 트레이딩은 매일 어느 정도 활동적인 시간을 필요로 합니다. 일부 트레이더는 급박하고 위험 부담이 큰 액티브 트레이딩 환경에 압도되어 불안과 우울증에 시달릴 수 있습니다. |
투자는 한 달 내내 어느 정도 활동적인 시간을 필요로 합니다. 시장의 변동성 때문에 활발한 암호화폐 투자는 특히 신규 투자자에게 스트레스가 될 수 있습니다. 이러한 스트레스는 불안감, 피로감, 수면 패턴의 혼란으로 이어질 수 있습니다. |
| 시장 변동성 및 규제 변화와 관련된 위험 | 암호화폐 가격은 예측할 수 없을 정도로 빠르게 변동하여 투자자에게 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 또한 암호화폐 규제 환경은 여전히 진화하고 있으며, 이는 잠재적으로 시장 변동성을 높이고 불확실성을 야기할 수 있습니다. |
|
거래 및 투자 시 피해야 할 일반적인 함정
암호화폐 거래나 투자에 있어 트레이더와 투자자가 피해야 할 몇 가지 일반적인 함정이 있습니다.
우선, 탐욕이나 실패에 대한 두려움(FOMO)과 같은 감정에 따라 결정을 내리는 것을 피해야 합니다. 감정은 트레이더와 투자자가 비이성적이고 충동적인 결정을 내리게 하여 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
다각화 부족은 암호화폐 트레이더와 투자자가 피해야 할 또 다른 함정입니다. "모든 계란을 한 바구니에 담지 않도록" 포트폴리오를 시장의 불확실성에 노출시키지 않아야 합니다. 오히려 트레이더와 투자자는 다양한 암호화폐에 자금을 분산 투자해야 합니다.
마지막으로, 암호화폐 트레이더와 투자자는 상환할 수 있는 금액보다 더 많은 돈을 빌리거나 계좌가 감당할 수 있는 금액보다 더 많은 돈을 빌려서는 안 됩니다. 이러한 일반적인 실수는 의사 결정에서 감정을 배제하지 못하는 암호화폐 트레이더와 투자자가 자주 저지르는 실수입니다.
결론
암호화폐 트레이딩과 암호화폐 투자 중 하나를 결정할 때는 그 차이점을 이해하는 것이 중요합니다.
암호화폐 트레이딩은 시장 변동성에서 이익을 얻기 위한 단기 전략을 포함하지만, 암호화폐 투자는 장기적인 가치 상승에 초점을 맞춥니다. 트레이딩과 암호화폐 투자 중 어떤 것을 선택할지는 위험 감내 능력과 투자 목표에 따라 달라집니다.
단기적으로 위험을 감수하는 사람은 트레이딩을 선호하고, 장기적인 성장을 추구하는 사람은 투자를 선택할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
암호화폐 트레이딩과 암호화폐 투자의 주요 차이점은 무엇인가요?
암호화폐 트레이딩과 암호화폐 투자의 가장 큰 차이점은 전자는 단기 수익에 초점을 맞추고 후자는 장기 수익을 추구한다는 점입니다.
암호화폐 트레이딩에서 성공하려면 어떤 기술이 필요하나요?
리스크 관리, 분석 및 기술 능력이 있어야 합니다. 트레이더가 되고 싶다면 비즈니스와 금융에 대한 배경 지식뿐만 아니라 하드 과학이나 수학에 대한 배경 지식도 있어야 합니다.
암호화폐 트레이딩과 투자 중 어느 쪽에 더 많은 시간을 할애해야 하나요?
이제 막 암호화폐 거래를 시작했다면 몇 달간 트레이딩을 해보는 것이 좋습니다. 단기 트레이더라면 시장을 자주 모니터링해야 합니다.
이제 막 암호화폐 투자를 시작하신다면 기본 사항과 관련된 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 장기 투자자라면 한 달에 한 번 포트폴리오를 확인하면 됩니다.
암호화폐 투자와 관련된 가장 일반적인 위험은 무엇인가요?
암호화폐 투자에는 원금 손실, 사기 및 해킹, 정부 규제 등 여러 가지 위험이 있습니다.
암호화폐 포트폴리오를 효과적으로 다각화하려면 어떻게 해야 하나요?
하나의 디지털 자산에 모든 투자를 집중하기보다는 다양한 암호화폐에 자금을 분산 투자해야 합니다. 또한 암호화폐 산업 내 다양한 섹터에 투자해야 합니다.
암호화폐는 투자하기에 안전한가요?
암호화폐는 수익을 약속할 수 없는 변동성이 큰 자산입니다. 자주 인용되는 조언 중 하나는 "잃을 수 있는 돈만 투자하라"는 것입니다.
반면에 기술이나 운이 좋은 사람은 수익을 낼 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다. 또한 사기와 러그 풀을 경계하고 암호화폐 지갑이나 거래소 자격 증명을 남의 눈에 띄지 않도록 안전하게 보관해야 합니다.